用友T3总账报表常用操作步凑

 用友T3总账操作指南

一、     注册

1.   双击桌面系统管理

2.   点击系统 à 注册 à输入admin (以系统管理员admin身份登录)à 确定

二、     设置操作员

1.   点击权限à 操作员 à 进入 操作员管理界面

2.   点击增加à 录入 编号、姓名

3.   输入口令并确认一下口令 (两遍输相同的)

4.   点击增加 表示确认上述输入内容

5.   继续增加操作员,增加完毕后点击 退出

三、     建帐

1.   在系统管理 界面,以admin登陆,点击 帐套à 建立

2.   输入帐套号、帐套名称、会计启用期

3.   修改会计启用期:点击 会计期间设置à 选择 启用年度、月度à确认

4.   点击 下一步à 输入 单位信息 à 只有单位名称、单位简称为必须输入项，其余为辅助信息

5.   修改 企业类型、行业性质à 选择 帐套主管(通过点击下拉框进行选择)à 下一步

6.   根据实际情况确定各项是否分类,单击来确定

7.   点击 完成à 是

8.   修改 分类编码方案 à 确认

9.   修改 数据精度à 确认à 确认

10.   创建账套：是否立即起用账套选 是

11.   点击GL总帐前方框à选择启用日期à确定à是阿

四、     设置操作员权限

1.   在 系统管理界面,点击 权限à 权限

2.   选择设置权限的帐套à 选中要设置权限的操作员à 增加

3.   点击左边的 模块权限(双击)à 修改右边的 明细权限 à 确定

4.   全部操作员设完权限后,单击退出

五、     进入总帐模块

1.   双击 桌面用友通à输入操作员编码 选择账套进入

2.   选择 总帐系统启用月份 (不能早于建帐月份)

3.   点击 确定

六、     设置会计科目

1.   点击 基础设置à财务à会计科目

2.   增加 会计科目

1).点击 增加à输入 科目编码、科目名称

2).选择 帐页格式、辅助核算à 确认

注:增加以级科目时要选择科目的性质 借或贷

增加科目时要由上至下,即先有上级科目才能增加下级科目

3.   删除科目

1).选中 要删除的科目

2).点击 删除à 确定

注:删除科目要由上至下,即先删除下级科目,才能删除上级科目

4.   修改科目

1).选中 要修改的科目

2).点击 修改 或 双击该科目

3).进入 会计科目修改界面,点击 修改

4).进行修改,点击 确定à 返回

5.   指定科目

1).在 会计科目界面,点击 编辑à 指定科目

2).现金总帐指定为现金,银行总帐指定为银行存款à 确定

七、     辅助核算目录的设置

1.   基础设置—机构设置---部门档案

1).点击 基础设置à机构设置à部门档案

2).点击 增加à输入 部门编码(按照编码原则)、部门名称à 保存

注:选中要 删除或修改 的部门,点击 修改或删除键,可对其进行相应操作,但该部门一经启用后,不允许删除.

2.   职员档案

1).点击 基础设置à机构设置à 职员档案

2).点击 增加à 输入 编号、姓名à 选择所属部门(直接输入部门编码或点击参照 进行选择)

3).点击 回车键à 继续增加

注:点击 回车键将光标移至下一行,才能保存上一行的输入内容.

3.   客户、供应商分类

1).点击 基础设置à往来单位 à客户分类

2).点击 增加à 输入 编码(按照编码原则)、类别名称à 保存

注:增加下级分类时,先选中它所属的上级分类再点击增加.

4.   客户、供应商档案

1).点击 基础设置à往来单位à客户档案à选中客户所属最末级分类à 点击 增加

2).输入 编号、名称、简称 （其余为辅助信息，可以不输）

3).点击 保存à 全部增加完后点击退出

注:选中要 修改或删除的客户,点击 修改或删除键可对其进行相应的操作,但客户一经启用就不允许删除.

供应商档案的设置同客户档案

5.   项目档案的设置

1).点击 基础设置à财务à 项目目录

2).点击 增加 (增加项目大类)

3).输入 项目大类名称à 下一步

4).定义项目级次,对其进行分类à下一步

5).定义栏目à点击 增加或删除键进行修改

6).点击 完成

7).将 待选科目 中的相关科目选到 已选科目中à 确定

8).点击 项目分类定义à 增加à 输入编码、名称à 确定

9).点击 项目目录à 维护à 增加à 输入 编码、名称à 退出

八、     录入期初余额

1.   点击 下拉式菜单总帐à设置à期初余额à 录入期初余额

白色—末级科目—直接录入

黄色—非末级科目—不需录入,系统自动累加

蓝色—辅助核算科目—双击后录入明细

2.F5—刷新     F9—计算器

3.选中 要调整余额方向的科目à 点击 方向à 可调整该科目的余额方向

4.   录完后,点击试算 确定平衡后再做下一步工作.

九、     设置凭证类别

1.   点击基础设置à财务à 凭证类别

2.   点击 所选的分类方式à 确定.

十、     设置结算方式

1.   点击 基础设置à收付结算à 结算方式

2.   点击 增加à 输入 编码(按照结算方式)、名称

3.   点击 保存

十一、       凭证

1.   填制凭证

1).点击 总帐à填制凭证à 增加

2).选择 凭证类别à 修改日期à 输入 附单据数

3).输入摘要(直接输入或点参照选择常用摘要)

4).输入科目(直接输入科目编码、助记码或点击 参照选择)

5).输入借、贷方金额

6).点击 增加à 可保存当张凭证,自动跳至下一张凭证

7).点击 退出à 可保存当张凭证,退出填制凭证 界面

2.   常用摘要

1).在 摘要栏 点击 参照

或点击 菜单栏中 凭证à 常用摘要

2).进入 常用摘要 界面

3).点击 增加à 输入编码、摘要内容

4).调用时 A.在 摘要栏 输入 编码 à 点击 回车键

A.   在 摘要栏 点击参照à 选中 摘要à 点击 选入

3.   常用凭证

1).生成:找到要做成 常用凭证 的凭证à 点击 制单à 生成常用凭证à 输入 代号、说明à 确认

2).调用:进入 填制凭证界面à 点击 F4à 选择 常用凭证à 输入凭证号à 确定(或者点击 参照à 选中 凭证à 选入)

4.   审核凭证

1).出纳签字:

A.   点击 出纳签字à 确认à 确定

B.   点击 签字à 下张à 签字

C.   或者点击菜单栏中的签字à 成批出纳签字

2).审核

A.   点击 审核凭证à 确认à 确定

B.   点击 审核

C.   或者点击菜单栏的审核à 成批审核凭证

注:1.点击 取消键 可取消签字和审核

注：2.审核人与制单人不能为同一个操作员

　　3.在 总帐界面à 点击 文件à 重新注册à 可换操作员

5.   汇总凭证

1).点击 下拉式菜单中总帐à凭证à 科目汇总à 根据实际情况选择月份、汇总级次等à 汇总

2).点击 打印 可打印出 凭证汇总表

十二、       记帐

1.   点击 记帐à 输入 记帐范围à 下一步à 下一步à 记帐à 确认à 确定

2.   恢复记帐前状态:

A.   点击 试算并对帐à CTRL+Hà 确定

B.   点击下拉式菜单总帐à 凭证à 恢复记帐前状态à 选择 恢复方式à 确定

十三、修改、删除、查询、冲销凭证

1.   修改、删除凭证

1).恢复记帐前状态

2).以审核人注册à 进入 审核凭证界面à 取消审核

3).以签字人注册à 进入 出纳签字界面à 取消签字

4).以制单人注册à 进入 填制凭证界面à 修改凭证 (直接修改)

5).对于修改后的凭证再审核、签字、记帐

6).以制单人注册à 进入 填制凭证界面à 找到要删除的凭证à

点击 制单à 作废/恢复à 制单à 凭证删除/整理à 选择 期间à 确定à 全选à确定à 是(整理断号)

注:1.修改:1-2-3-4-5

2.删除:1-2-3-6

2.   查询凭证

1).未记帐的凭证: 在 填制凭证 中查询

2).已记帐的凭证: 在 凭证à 查询凭证 中查询

3.   冲销凭证

1).对于已记帐的凭证,可进行 冲销操作

2).点击 填制凭证à 制单à 冲销凭证à 选择 月份à 输入 凭证号à 确定

3).系统自动生成一张 红字冲销凭证

4).对于自动生成的 红字冲销凭证 进行审核、签字、记帐

十三、       多栏帐的设计

1.   点击 多栏帐 查询

2.   点击 增加à 选择 核算科目à 自动编制à 将 分析方式的 金额 改为 余额à确定

3.   双击 该多栏帐可以查询

十四、       自动转帐

1.   自定义转帐

1).点击 自动转帐à 自定义转帐à 点参照

2).点击 增加à 输入 转帐序号、转帐说明à 确定

3).输入 入帐科目编码à 输入 辅助核算项à 选择 方向à 输入公式(以计提福利费为例)

A.   借方:点击 参照à 借方发生额à 下一步à 选择 基数科目à 继续输入公式à乘à 下一步à 常数à 下一步à 完成à 输入常数(0.14)

B.   贷方:公式选择借贷平衡差

4).点击 退出

5).进入 自动转帐à 自定义转帐à 全选à 选择结转期间à 确定

6).自动生成凭证后à 点击 保存

7).对自动生成的凭证审核、记帐

注：自定义转帐凭证的设置：1-2-3-4

 自定义转帐凭证的生成：5-6-7

每月日常凭证记完帐后再生成自定义转帐凭证，否则取不到数

2.   期间损益结转

1).点击 自动转帐à 期间损益结转à 点 参照

2).选择 凭证类别à 输入 本年利润 的科目编码à 确定

3).点击 自动转帐à 期间损益结转à 全选à 确定

4).点击 保存à 对于自动生成的凭证审核、记帐

注：期间损益结转的设置：1-2

期间损益结转凭证的生成：3-4

每月所有凭证均记完帐后再做此凭证的结转

十五、       结帐

1.   点击月末结帐à 下一步à 对帐à 下一步à 下一步à 结帐

2.   取消结帐: 月末结帐à 选中 取消月份à 点击CTRL+SHIFT+F6à 输入主管口令à 确定

注:取消结帐工作只能有会计主管来做

十六、       修改帐套信息

1.   双击系统管理à 以帐套主管注册à 点击 帐套à 修改à 进行修改

十七、       数据备份

1.   双击 系统管理à 以 系统管理员注册à 点击 帐套à 输出à 选择 帐套号à确认à 选择 备份目标à 确认

2.   或者以帐套主管 注册à 点击 年度帐à 输出à 确认à 选择备份目标à 确认

                     用友报表操作指南

一、     进入财务报表模块

1.       点击文件à新建

2.       点击格式à 表尺寸

3.       输入行、列数

4.       点击确认

5.       做表头，对第一行进行组合

1).选中第一行

2).点击 格式à 组合单元à 整体组合

3).输入表名

4).点击 格式à单元属性à单元风格,修改字体、字型、字号以及水平、垂直居中

5).点击 确认

6.       设置关键字

1).选中设 年的单元格

2).点击 数据à 关键字à 设置à 选择 年à 确定

3).选中设 月的单元格

4).点击 数据à 关键字à 设置à 选择 月à 确定

把左下角的格式改为数字，然后点“笔”录入关键字即可。

7.       输入表格内容(选中相应单元格直接输入)

8.       选中相应单元格,点击 格式à 行高、列宽进行调整

9.       区域划线

1).选中划线区域

2).点击 格式à 区域划线à 网线à 选择 线的样式à 确认

3).再点击 格式à 区域划线à 框线à 选择线的样式à 确认

10.   帐套初始

1).点击 数据à 帐套初始à 选择默认 帐套、会计年度

11.设置公式

1).资产负债表的期初 (QC)

A.   选择要设置公式的单元格

B.   点击Fxà 函数向导à 帐务函数à 期初à 下一步à 参照à选择科目编码à 会计期间选年à 确认à 确认à 确定

2).资产负债表的期末 (QM)

A.   选择要设置公式的单元格

B.   基本同QC,只是会计期间选月

3).累加公式

A.   选择要设置公式的单元格

B.   点击Fxà 函数向导à 统计函数à PTOTALà 下一步à 参照à输入累加区域à确认à 确定

4).损益表中的本月数 (FS)

A.   选择要设置公式的单元格

B.   点击Fxà 函数向导à 帐务函数à 发生à 下一步à 参照à 选择科目编码à会计期间选月à 选择 方向à 确认à 确认à 确定

5).损益表中的本年累计数 (LFS)

A.   选择要设置公式的单元格

B.   基本同FS,只是公式名选择累计发生

12.点击 左下角 格式与数据状态切换键,转换到数据状态

13.录入关键字

1).点击 数据à 关键字à 录入

2).输入 年、月à 确认

14.系统提示＂是否重算第1页＂à 点击 是

15.点击 文件à 保存à 输入 文件名à 点击 保存

二、     日常生成报表

1.   进入UFO 报表à 点击 文件à 打开à 双击 要打开的报表

2.   在 数据状态下点击 编辑à 追加à 表页

3.   输入追加数à 确认

4.   选中新追加的表页à 点击 数据à 关键字à 录入à 输入年月à确认à是

5.   点击 文件à 保存

注:在格式状态:对行、列进行操作 在数据状态：对表页进行操作

删除管理员

1，双击桌面“系统管理”图标，在用户名处输入“admin”进入系统管理

2，点击权限下的操作员

3，点击对应操作员，再点击修改

4，点击注销当前操作员，再点击修改按钮

5，退出后，重新点击权限下的操作员，该操作员显示注销状态